实用要点
连接交易与引用单据，追溯销售、库存与收付款，并明确每个事件如何改变余额。
各部门对“销售额”的定义可能不同：销售看订单，仓库看已发货，财务看单据与收款。不理解阶段就比较总额，可能误以为数据错误。
连接数据前应统一定义与单据流程，明确数字何时产生、由谁核查。
查看一个订单的完整流程
从销售订单、库存预留、发货到开票与收款。实际顺序因业务而异，应由销售、仓库和财务共同审视。
| 步骤 | 需共享的信息 | 检查重点 |
|---|---|---|
| 接收订单 | 客户、商品、价格与交期 | 确认状态与信用条件 |
| 备货与发货 | 预留数量与实际发货量 | 仓库、批次与发货单据 |
| 开具单据 | 需开票的明细 | 引用关系与已取消记录 |
| 收款 | 哪份单据已收款及金额 | 未结余额与收款凭证 |
各部门使用独立文件的常见问题
修改和取消最容易导致信息分离：销售改了数量，仓库仍看旧数据；或已收部分款项，催收人员却不知情。
- 重复录入订单导致商品编码不一致。
- 货已发出，开票资料却不完整。
- 已经收款，状态仍显示未结。
- 退货未通知相关部门。
不能只传总额
除金额外，还应包含来源单号、商品明细、日期与状态，以解释数字来源。
明确修改时如何取消、冲销或重开，谁有权限、是否需要审批。会计规则须由财务负责人确认。
集成前准备数据
检查商品、单位、客户、供应商、仓库与跨系统编码。若编码重复或含义不同，传输越快，问题也可能扩散越快。
- 明确数据负责人和变更审批人。
- 确定哪些事件影响库存与财务。
- 上线前准备未结事项。
- 提供差异核查与失败传输检查方式。
测试团队真实遇到的场景
测试正常销售、分批发货、退货、单据取消和部分收款，核对相关单据与余额。
上线前各部门共同核验完整流程。会计报表正式使用前应经财务负责人审核。