เก็บยอดตั้งต้น การรับชำระ เครดิต/รายการปรับ และยอดคงเหลือแยกรายเอกสาร วันครบกำหนดต้องมาจากเงื่อนไขที่ตกลงกับลูกค้า ไม่ใช่วันสร้างข้อมูลในระบบเสมอไป
ยอดค้างต้องตอบได้ว่าค้างจากเอกสารใด
เก็บยอดตั้งต้น การรับชำระ เครดิต/รายการปรับ และยอดคงเหลือแยกรายเอกสาร วันครบกำหนดต้องมาจากเงื่อนไขที่ตกลงกับลูกค้า ไม่ใช่วันสร้างข้อมูลในระบบเสมอไป
ฝ่ายขายควรเห็นข้อมูลที่ใช้คุยกับลูกค้า เช่น เอกสารรอส่งและยอดที่ถึงกำหนด ส่วนข้อมูลบัญชีที่ไม่เกี่ยวข้องควรถูกจำกัดตามบทบาท
อย่าให้การวางบิลหายอยู่ในแชต
กำหนดสถานะเตรียมเอกสาร ส่งวางบิล รับเอกสารแล้ว และถูกส่งกลับ พร้อมเหตุผลและคนรับผิดชอบ หากลูกค้าต้องใช้ใบส่งของลงนามก่อนวางบิล ระบบควรติดตามเงื่อนไขนี้
กรณีลูกค้ารับสินค้าบางส่วนหรือโต้แย้งยอด ให้แยกยอดที่ยอมรับกับยอดที่อยู่ระหว่างตรวจ ไม่เปลี่ยนวันครบกำหนดของทุกบิลเพื่อทำให้รายงานดูดี
ตัวอย่างกรณีรับเงินที่ต้องรองรับ
| สถานการณ์ | สิ่งที่ระบบควรทำ | วิธีตรวจ |
|---|---|---|
| จ่ายบางส่วน | ลดเฉพาะจำนวนที่รับจริง | ยอดคงค้างยังเปิด |
| จ่ายเกิน | แยกเงินที่ยังไม่จัดสรร | ไม่หายไปกับการปิดบิล |
| จ่ายรวมหลายบิล | เก็บรายการจัดสรรทีละบิล | รวมเท่ากับยอดรับ |
| ยกเลิกการรับ | ย้อนพร้อมเหตุผลและสิทธิ์ | สถานะหนี้กลับถูกต้อง |
ตัวชี้วัดควรทำให้ลงมือได้
แสดงยอดเกินกำหนดตามช่วงอายุ พร้อมเจ้าของลูกค้าและนัดติดตามครั้งต่อไป อย่าจบที่กราฟรวมที่ไม่รู้ว่าต้องโทรหาใคร
หากออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ต้องแยกไฟล์ PDF สำหรับส่งลูกค้าออกจากกระบวนการ e-Tax ที่มีข้อกำหนดเฉพาะ ตรวจรายละเอียดล่าสุดกับกรมสรรพากรและฝ่ายบัญชีก่อนพัฒนา
เช็กลิสต์ก่อนเริ่มทำระบบ
- เงื่อนไขเครดิต วันวางบิล และเอกสารประกอบ
- กติกาหยุดรับออเดอร์และสิทธิ์ยกเว้น
- ตัวอย่างการรับบางส่วนและปรับยอด
- รายชื่อคนติดตามและเหตุผลค้างที่ใช้ร่วมกัน
คำถามที่พบบ่อย
เครดิตเต็มต้องบล็อกขายเสมอไหม?
เป็นนโยบายธุรกิจที่ต้องกำหนด บางบริษัทให้ผู้มีอำนาจอนุมัติยกเว้นได้ โดยระบบต้องเก็บหลักฐานและวงเงินที่ใช้จริง
แนบ PDF ถือว่าเป็น e-Tax แล้วหรือยัง?
ไม่ควรสรุปเช่นนั้น การจัดทำเอกสารภาษีอิเล็กทรอนิกส์มีข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องตรวจช่องทางและสิทธิ์ก่อน
อ่านต่อจากแหล่งข้อมูลโดยตรง
ลิงก์ต่อไปนี้ประกอบประเด็นมาตรฐานและการเชื่อมต่อ ส่วนตัวอย่างขั้นตอนและตัวเลขในบทความใช้เพื่ออธิบายการออกแบบระบบ
ตรวจแหล่งข้อมูล: 11 ตุลาคม 2569 · สิทธิ์ API และข้อกำหนดอาจเปลี่ยนได้ ควรยืนยันก่อนเริ่มโครงการ